证券之星消息，3月21日，淳厚稳荣一年定开债发起最新单位净值为1.0243元，累计净值为1.1253元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.11%，近3个月下跌0.06%，近6个月上涨1.45%，近1年上涨3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
淳厚稳荣一年定开债发起为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.12%，现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为江文军、张蕊、陈寒，基金经理江文军于2022年6月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.93%。基金经理张蕊于2022年10月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.39%。基金经理陈寒于2024年12月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.47%。
2024-09-23 09：00 华夏基金：解盘一刻
中粮集团党组副书记、总经理栾日成出席上市仪式，对华夏大悦城商业REIT发行和上市过程中给予关心支持的国家发改委、国务院国资委、中国证监会、深交所等部委机构，四川省及成都市各级政府，各中介机构和投资人表示衷心感谢。他表示，华夏大悦城商业REIT 的成功发行是大悦城控股发展历程中具有里程碑意义的重大事件，未来要把商业综合体项目持续经营好，努力打造消费新场景、激发消费新活力，持续向公募REITs平台置入优质资产，以资产盘活扩大有效投资，以金融创新服务实体经济发展，为城市消费发展赋能，为满足人民群众美好生活需求贡献力量。
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